Währungsswap

Unter einem Währungsswap ist der Austausch von Kapital- und Zinserträgen in unterschiedlichen Währungen zwischen zwei Partnern zu verstehen. Dabei wird von den Vertragsparteien in der Regel folgendes vereinbart:

  • Bei Swap-Abschluss: Tausch von fest vereinbarten Kapitalbeträgen in unterschiedlichen Währungen (üblicherweise zum aktuellen Devisen-Kassakurs).
  • Tausch der auf die Kapitalbeträge entfallenden Zinszahlungen während der Laufzeit des Swaps.
  • Rücktausch der Kapitalerträge auf Basis des ursprünglichen Wechselkurses am Ende der Laufzeit des Swap-Geschäfts.

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